Investire in Petrolio: Tutto quello che occorre sapere

Investire in Petrolio è da sempre un’opzione molto valida per Trader di tutto il mondo, dal momento che questa materia prima è al centro di molte industrie globali. È la potenza che muove la maggior parte dei veicoli, consente alle fabbriche di funzionare e viene utilizzato per generare elettricità. L’importanza del Petrolio per l’umanità lo ha reso un bene prezioso per molte aziende e paesi. Insieme ai suoi derivati, il greggio è il prodotto più scambiato al mondo.

Come investimento, il Petrolio ha un notevole potenziale di profitto. Devi comprare barili di Petrolio e tenerli nel tuo cortile? Ovviamente no. Oggi puoi investire online sul prezzo del Petrolio, senza doverlo acquistare e immagazzinare.

In un mercato aperto 24 ore su 24 veramente globalizzato, il greggio è altamente sensibile e i prezzi sono costantemente in movimento, il che lo rende uno strumento ideale per i Trader in cerca di movimenti rapidi.

Uno dei modi più semplici per negoziare i prezzi del Petrolio è attraverso l’uso di contratti per differenza (CFD).

I migliori Broker per investire in Petrolio

Fra i Broker CFD abbiamo selezionato quelli più sicuri e adatti a negoziare sul Petrolio.

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Investire in Petrolio con i CFD

L’acquisto di Petrolio greggio come merce è essenziale per molti utenti finali, come le compagnie petrolifere e i produttori di plastica, ma è anche un titolo comunemente scambiato da Trader di materie prime e derivati.

I contratti per differenza (CFD) sul Petrolio non sono meno popolari e, in effetti, per diversi motivi chiave, possono rappresentare il modo più conveniente e più redditizio di investire nel greggio. I contratti per differenza sono prodotti con margine (leva), quindi consentono agli operatori di interagire con i mercati del Petrolio in misura maggiore di quanto consentirebbe il loro capitale di negoziazione.

Pertanto, invece di acquistare direttamente uno o due barili di greggio, gli operatori possono acquistare contratti per differenza in lotti di 100 barili alla volta, fino a un valore molte volte superiore al loro capitale di investimento disponibile.

Un altro buon motivo per Investire in Petrolio attraverso i CFD è che rappresenta uno dei modi più pratici per assumere una posizione a breve termine nel mercato petrolifero. In ogni caso, è un prodotto di investimento flessibile che può essere applicato in una serie di diversi scenari.

Con barriere all’ingresso inferiori agli investimenti diretti nel mercato e nessuna data di scadenza del contratto (come nel caso dei Futures), i CFD sono abbastanza flessibili da essere scambiati in modo redditizio grazie alla leva elevata. Ideali sia per posizioni a breve termine che a lungo termine a seconda delle prospettive di mercato e della strategia del Trader.

Trading Petrolio analisi

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Il commercio mondiale di Petrolio è un grande affare nella maggior parte delle forme di investimento: dai Futures sul greggio alla diffusione di un gran numero di derivati sui prezzi del Petrolio.

Oltre alla forte domanda c’è il fatto che l’offerta di Petrolio greggio è limitata, sia naturalmente che artificialmente, dalle nazioni e dai governi produttori di Petrolio, per garantire che coloro che ne hanno bisogno possano acquistarlo ed evitare lo stoccaggio non necessario.

Di conseguenza, Investire in Petrolio può essere particolarmente “volatile”, soprattutto date le circostanze geopolitiche di molte nazioni produttrici di greggio, aziende come nel caso di Aramco.

Investire in Petrolio: Le migliori piattaforme

Il sistema più semplice ed economico per fare Trading sul Petrolio è utilizzare i CFD visto che non fanno pagare commissioni. Ovviamente per usare questi derivati in sicurezza è necessario selezionare i Broker giusti, devono essere affidabili ed offrire garanzie economiche simili a quelle di una banca tradizionale.

Le piattaforme migliori per Investire in Petrolio sono:

  • eToro, che grazie al Copy Trading ti permette di replicare le operazioni dei Top Trader
  • Investous, che offre i suoi preziosi Segnali di trading in modo gratuito

eToro

eToro, nato nel 2007 è regolarmente autorizzato dalla Consob per operare in Italia e dalla CySEC per l’Europa. Attualmente è uno dei Broker più diffusi al mondo grazie alla sua piattaforma semplice e intuitiva.

Con eToro puoi Investire in Petrolio senza commissioni, sia al rialzo che al ribasso, depositando anche soli 200 euro.

La funzionalità che ha reso famoso questo Broker è senza dubbio il Copy Trading, grazie al quale è possibile copiare automaticamente le operazioni a mercato dei migliori Trader della piattaforma.

Il Copy Trading permette, di selezionare i Trader più bravi e che rischiano meno. Una volta scelti, con un semplice click, il sistema ricopierà in modalità automatica tutte le loro operazioni. Grazie a questo meccanismo, si possono realizzare i medesimi profitti dei Trader esperti e si possono anche “imparare” le strategie degli investitori più profittevoli presenti su eToro.

La piattaforma di negoziazione di eToro è molto pratica e funzionale, e questo permette anche ai Trader meno esperti di Investire in Petrolio (o in qualunque altro asset) in modo facile e immediato. Inizialmente, puoi utilizzare eToro anche in modalità Demo totalmente gratuita, così da fare pratica senza correre rischi.

Puoi aprire subito il tuo conto Demo su eToro cliccando qui

Investous

Questo Broker è regolamentato dalla CySEC e dalla Consob (per l’Italia) e ha un software di Trading molto professionale, ricco di strumenti e indicatori.

Investous punta molto sulla formazione costante dei suoi utenti, infatti offre gratuitamente un corso di Trading (un ebook) che delinea le basi degli investimenti online. Nel corso ci sono molti esempi pratici ed è scritto in modo chiaro e semplice.

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Visto che stiamo parlando di un Broker CFD è giusto ricordare che è possibile sia acquistare CFD sul Petrolio ma anche venderli allo scoperto, quindi puntando sul ribasso del prezzo del greggio, il tutto senza pagare commissioni.

Ma la funzionalità più utile di questo Broker sono i suoi preziosi Segnali di Trading che Investous offre gratis ai suoi investitori. Si tratta di indicazioni dettagliate su come operare nei mercati. Questi segnali sono frutto di analisi professionali svolte dalla famigerata Trading Central che si occupa di analisi economiche da molti anni.

Per Investire in Petrolio, inizialmente puoi utilizzare un conto Demo gratuito, così da testare la tua strategia prima di rischiare del denaro reale.

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La differenza tra Petrolio WTI e Petrolio di Brent

Molti nuovi investitori di Petrolio sono confusi sulla differenza tra greggio West Texas Intermediate (WTI) e Petrolio di Brent. Qual è la differenza?

Bene, il Petrolio trivellato in Texas non è lo stesso di quello trivellato in Medio Oriente o in Europa, quindi esistono diversi parametri di riferimento per i diversi prezzi del greggio.

Ecco una semplice spiegazione dei tre termini comunemente usati:

  • Crude Oil : Nome generico per il Petrolio naturale non trasformato.
  • Brent : Classificazione di Petrolio originariamente estratto in Europa.
  • WTI : Classificazione di Petrolio greggio proveniente dal Texas, negli Stati Uniti.

I prezzi di WTI e Brent oscillano costantemente. Gli investitori online possono scegliere di negoziare uno o entrambi e trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo.

Per un Trader attivo, la volatilità dei mercati del greggio offre molte opportunità di profitto. Anche i prezzi del Petrolio sono influenzati da carenze percepite ed eccesso di offerta. Inoltre le condizioni meteorologiche possono avere un impatto diretto sui prezzi.

Fra l’altro, il prezzo del greggio è spesso considerato come uno dei principali parametri di riferimento per la salute dell’economia globale, a causa della forte relazione tra crescita economica e domanda di Petrolio.

Tuttavia, Investire in Petrolio è generalmente considerata una scommessa relativamente sicura anche quando il mercato azionario in generale non va bene. Con tutte le persone che devono per forza usare il greggio o i suoi derivati (come i carburanti), ci sarà una buona domanda ancora per parecchi anni.

Come investire in Petrolio

Prima di iniziare a comprare e vendere CFD sul Petrolio, è molto importante menzionare i concetti di base del Trading. La prima cosa da fare è determinare la direzione generale verso la quale andrà il prezzo, il cosiddetto Trend.

Non lasciare che una posizione rimanga aperta all’infinito. Limita le tue perdite e massimizza i profitti. Puoi farlo chiudendo una posizione in un momento logico. Al momento dell’acquisto di Petrolio greggio, è importante limitare il più possibile le perdite con uno Stop Loss e stabilire l’obiettivo di profitto con un Take Profit.

Petrolio situazione attuale

Dopo la guerra civile nelle nazioni produttrici di Petrolio, i rapidi aumenti della produzione e la crescente domanda delle economie in crescita, la domanda e l’offerta di Petrolio greggio sono in costante cambiamento, e di conseguenza ci sono molti fattori che influenzano i prezzi del Petrolio.

I prezzi del greggio sono tra i più vulnerabili in risposta a fattori esterni rispetto ad altre materie prime.

Fattori che influenzano il prezzo del Petrolio

Diamo un’occhiata ai fattori che influenzano maggiormente il prezzo del greggio.

Economia globale

La domanda è ciò che determina il prezzo di qualsiasi azione. Questo è anche il caso del Petrolio. Quando l’economia mondiale non sta andando così bene, la domanda di greggio diminuisce. Ciò è causato da un calo della produzione complessiva e dall’uso del Petrolio. È anche importante osservare la situazione economica delle grandi economie.

OPEC

L’ OPEC , o Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio, ha più membri che esportano insieme Petrolio. I paesi collegati formano un cartello che determina il prezzo del greggio e la quantità di greggio che verrà esportato. Le dichiarazioni dell’OPEC relative alla produzione hanno un’influenza diretta sul prezzo reale del Petrolio.

Dollaro statunitense

Quando si desidera acquistare Petrolio greggio, il dollaro USA svolge un ruolo molto importante. Ciò è dovuto al fatto che il prezzo del greggio è espresso in dollari USA.

Conflitti

I conflitti nei paesi del greggio aumentano il prezzo. Ad esempio, se c’è una guerra in un grande paese produttore di Petrolio, questo potrebbe aumentare il prezzo perché la produzione potrebbe risentirne.

Fornitura di Petrolio

Le nuove forniture di Petrolio possono causare un calo del prezzo. Il greggio è una risorsa scarsa. Quando le forniture stanno diminuendo, il prezzo può aumentare enormemente. Quando troviamo improvvisamente una nuova offerta di Petrolio greggio, questo può far scendere il prezzo, poiché c’è più offerta di quanto precedentemente stimato.

Speculazione sul prezzo del greggio

Infine, la speculazione svolge un ruolo molto importante nel prezzo del Petrolio. Il mercato della speculazione è cresciuto enormemente e gli operatori ora incidono notevolmente sul prezzo del greggio. Pertanto, il prezzo non si basa esclusivamente sulla domanda e sull’offerta o sull’uso effettivo del Petrolio. È anche influenzato dai sentimenti generali che i Trader nutrono riguardo al greggio.

Comprare Petrolio: le basi

Investire in Petrolio non significa andare alla pompa di benzina, riempire alcuni barili e venderli ai tuoi amici o vicini se il prezzo aumenta. Come per le azioni e altri titoli, puoi investire in Petrolio tramite un Broker.

Abbiamo già visto come investire in Petrolio con i CFD, ora vediamo le altre modalità più utilizzate per investire nel greggio:

  • Acquistare azioni di una compagnia petrolifera
  • Investire in un ETF o un fondo comune orientato all’energia
  • Fare trading di Opzioni o Futures sul Petrolio

Come investire in titoli petroliferi

È facile acquistare le azioni di una compagnia petrolifera utilizzando un conto di intermediazione. Poiché queste e altre grandi compagnie petrolifere negoziano sulle principali borse valori, è possibile acquistare e vendere azioni senza commissioni di transazione se si dispone di un conto presso uno dei Broker che abbiamo elencato nei paragrafi precedenti.

Investire Petrolio etf

I fondi negoziati in borsa (ETF) e i fondi comuni di investimento consentono di acquistare un paniere di investimenti in un unico acquisto. Ci sono molti fondi tra cui scegliere.

Alcuni ti danno esposizione a una serie di azioni o materie prime di Petrolio e gas. Ma altri si concentrano su regioni geografiche o tipi di Petrolio molto specifici.

Mentre le azioni vanno su e giù con le prestazioni dell’azienda e i risultati attesi, le materie prime sono generalmente considerate più rischiose. Quando leggi che il prezzo del Petrolio sta salendo o scendendo, stiamo parlando proprio del Petrolio come materia prima.

Scambia Opzioni e Futures sul Petrolio

Investitori esperti e professionisti spesso guardano alle Opzioni e ai Futures come un modo per guadagnare un profitto sui mercati delle materie prime , e fra queste del Petrolio.

Se non sai molto sulle Opzioni o sui Futures, assicurati di sederti e studiare prima di immergerti in questo settore. Questo è un modo estremamente rischioso di investire se non sai cosa stai facendo.

La maggior parte delle società di brokeraggio ha abbassato la commissione di base per le negoziazioni di Opzioni nel 2019, ma pagherai comunque dai 50 ai 75 centesimi per contratto. I contratti Futures costano da $1 a $2 ciascuno.

Questo tipo d’investimento è costoso (ci sono commissioni da pagare) e non è immediato come i CFD. Può essere un buon modo d’investire sul Petrolio per le persone che hanno risorse economiche significative .

Possedere azioni di società operanti nel settore petrolifero

Il modo migliore per la maggior parte degli investitori di investire in Petrolio è attraverso le società che esplorano, producono, trasportano, raffinano e vendono greggio.

Alcune di queste società, come le società di esplorazione e produzione, tendono ad aumentare di valore quando il greggio sale e a diminuire quando il greggio cala.

Altre parti del settore hanno correlazioni più complesse con i prezzi del Petrolio. Ad esempio, l’industria della raffineria fa affidamento sul greggio come input per la produzione di benzina, gasolio e altri prodotti raffinati. Se i prezzi del Petrolio aumentano senza un corrispondente aumento del prezzo dei prodotti energetici raffinati, gli investitori possono aspettarsi che le scorte di raffineria diminuiscano, poiché i loro profitti diminuiscono.

Per gli investitori sono disponibili i singoli titoli, ma puoi anche acquistare ETF energetici che possiedono una più ampia varietà di titoli del settore. Diversificare è importante, anche restando nello stesso settore.

Conclusioni

Investire in greggio ha un grande potenziale di profitto, ma dovresti concentrarti sui metodi di investimento che funzionano meglio per te.

Si può dire che il Petrolio greggio è uno dei prodotti più essenziali per la vita quotidiana moderna, poiché viene utilizzato in molti mercati, prodotti e servizi diversi e, di conseguenza, la sua domanda è costantemente solida.

I contratti per differenza sono negoziati come alternativa all’investimento diretto e uno dei titoli più popolari per il trading di CFD è proprio il Petrolio greggio.

Utilizzare i CFD per Investire in Petrolio è sicuramente conveniente ed economico ma bisogna scegliere il Broker giusto, dev’essere autorizzato e regolamentato per poter operare in Italia legalmente, così il denaro depositato sarà al sicuro.

Le piattaforme di Trading più sicure e convenienti per Investire in Petrolio sono:

 

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